美股研究社vrvl
2022.08.11 10:52

被巴菲特纳入 “花名册”,这 5 只股或成投资者首选?

在 2020 年坚持走下去的投资者如今基本上都满意了,股市又回到了历史高点附近。沃伦•巴菲特也不例外。尽管巴菲特的公司伯克希尔哈撒韦公司今年的股价基本持平,但伯克希尔哈撒韦公司的投资组合几乎不缺少 2020 年的赢家。

值得注意的是,在巴菲特和伯克希尔哈撒韦今年涨幅最大的 5 只股票中,有 4 只是科技股。对于一个曾经回避所有科技投资的人来说,这是一个相当大的转变。但巴菲特和他的团队一直在学习,通过研究这五位赢家,我们也能做到。让我们仔细看看前五名。

Snowflake

Snowflake 去年 9 月才上市,在首日交易中买入的投资者已经获利了约 40%。不过,伯克希尔是按每股 80 美元的发行价买进的。截至上周五下午,该股的交易价格约为 360 美元,伯克希尔的头寸增加了约 350%。

过去,巴菲特通常避免买进新股。因此,当首席执行官斯洛特曼暗示巴菲特的副手库姆斯做出这一决定时,大家也不意外。

Snowflake 是专注于数据云的领先公司。根据研究和市场的数据,该行业预计将以 22% 的复合年增长率 (CAGR) 增长,因此在可预见的未来 (如果不是它的股票,而是它的业务),这支股票仍将是巴菲特增长最快的股票。

 RH.US  RH

RH 以前被称为修复硬件,可能不会获得与 Snowflake 相同的宣传水平。然而,这家高档家居用品公司自年初以来增长了一倍多。

巴菲特的团队在 2019 年 11 月报告了他们首次购买 RH。尽管这只股票在今年早些时候的市场低迷中出现了亏损,但是从三月份的低点开始,它已经获得了巨大的收益。这种增长似乎将持续下去。在最近一个季度,收入比去年同期增长了 25% ,而稀释后的每股收益飙升了 122% 。该公司还预计,明年的收入将实现两位数的增长。在利润增长率和仅为 26 倍的预期市盈率之间,这只股票应该会继续刷新巴菲特的投资组合。

StoneCo

StoneCo 是巴菲特团队以 IPO 价格收购的另一家投资公司。2018 年,伯克希尔购买了近 1420 万股。当时很少有人听说过这家巴西金融科技公司。然而,它为这个以现金为主的社会带来了新的支付方式,从而引发了巨大的增长。该股在 2020 年上涨了大约 87%。

StoneCo 的市场机遇帮助其收入同比增长 39%,同期每股收益飙升 26%。该公司目前只在巴西运营。然而,拉丁美洲其他地区的金融文化与此类似,这意味着该公司不会很快失去机会。

 亚马逊.US  亚马逊

巴菲特在知名股票上也有所斩获。伯克希尔在 2019 年 5 月披露了持有亚马逊的股份。

疫情似乎发挥了亚马逊的优势,因为该公司的在线零售业务允许非接触式购物。此外,它的云计算部门——亚马逊网络服务促进了对更多离线工作的突然需求。这一趋势使得亚马逊的股价到目前为止上涨了近 70%。此外,考虑到不久的将来,巴菲特的团队可能会选择保留这只股票。该公司预计,下一季度净销售额将较上年同期增长 28% 至 38%。此外,其网站的突出地位将使其在未来几年广告更有效。由于对亚马逊的投资,现在的增长也将使伯克希尔受益。

Apple

Apple 已经成为巴菲特投资组合中的宠儿。他持有的近 10 亿股股票总计近 1,200 亿美元,约占伯克希尔投资组合价值的 45%。它是第五大赢家,今年涨幅约为 66%。

伯克希尔从 2016 年开始投资苹果公司,此后定期增持 Apple 股票。不过,该公司在最近一个季度抛售了 3.7% 的 Apple 股票。Apple 在疫情期间也受益于产品和服务收入的增长。该公司还认为,随着 Apple Watch 为蓬勃发展的医疗保健业务提供支撑,该公司的业务将进一步增长。此外,5G 的出现将推动另一轮智能手机升级,并有助于进一步巩固其在巴菲特投资组合中的地位。

本文来源:Will Healy,美股研究社——旨在帮助中国投资者理解世界,专注报道美国科技股和中概股,对美股感兴趣的朋友赶紧关注我们。

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